암호화폐 시장이 급락한 상황에서도, 투자자들에게는 희망이 존재한다. 탁월한 데이터 분석과 경험을 바탕으로 한 ‘토큰포스트 아카데미’는 투자자들에게 하락장에서도 유리한 포지션을 차지하는 방법을 제시하고 있다. 특히, 프로 트레이더들은 하락장을 위기라고 보기보다는 새로운 기회의 장으로 활용한다.
하락장에서 가장 중요한 것은 ‘하락에 베팅하기’이다. 전통적인 투자는 “저렴하게 매수하여 비싸게 매도하는” 구조이다. 그러나 파생상품을 활용한 거래에서는 이러한 순서가 바뀔 수 있다. 예를 들어, 선물 거래에서는 현재 가격 보다 비싼 가격에 매도한 후 나중에 더 낮은 가격에 매수하여 차익을 실현할 수 있다. 이를 공매도(Short Selling)라고 하며, 하락장이 예상될 때 숏 포지션을 잡음으로써 수익을 창출할 수 있다. 현물투자자들이 손실을 보고 떠날 때, 이들은 하락세를 반대로 이용해 수익을 극대화할 수 있다.
또한, 자산의 안전성을 확보하기 위한 방법으로 ‘옵션’과 ‘헷징(Hedging)’ 전략이 있다. 옵션, 특히 풋 옵션은 하락장에서 자산을 보호하는 매우 효과적인 수단이다. 예를 들어, 비트코인 1개를 보유하고 있다고 가정해 보자. 이때 풋 옵션을 매수하면, 가격이 상승하는 경우 풋 옵션 비용만 잃고 현물 자산의 상승을 누릴 수 있다. 반대로 가격이 폭락할 경우, 풋 옵션의 가치가 급등하여 손실을 일부 상쇄할 수 있다. 이러한 전략 덕분에 많은 기관 투자자들이 거액을 운용하면서도 안정적인 투자 환경을 유지할 수 있는 것이다.
하지만 파생상품 시장에는 ‘레버리지’라는 치명적인 유혹이 존재한다. 투자자가 자신의 자산보다 수십 배 더 큰 규모로 거래를 할 수 있게 해주는 레버리지는 작은 가격 변동으로도 큰 손실을 초래할 수 있다. 초보자들이 파생상품에서 실패하는 주요 원인은 과도한 레버리지 사용 때문이다. 이를 방지하기 위해서는 격리 마진(Isolated Margin)과 같은 방법을 통해 포지션에 할당된 자금만 담보로 사용하고, 청산가보다 앞선 장소에 스톱로스를 설정하여 손실을 제한해야 한다.
결국, 파생상품은 위험하지만 동시에 그러한 위험을 관리할 줄 아는 투자자에게는 강력한 무기가 될 수 있다. 투자자들은 현물 자산의 리스크를 관리하고, 동시에 새로운 수익 기회를 탐색하는 프로의 영역으로 나아갈 수 있다.
‘토큰포스트 아카데미’의 마스터 클래스에서는 숏 포지션 진입 타점, 청산 방지 계산법, 옵션을 활용한 헷징 전략 등 하락장에서도 수익을 창출할 수 있는 방법을 교육하고 있다. 암호화폐 시장의 변동성이 극심한 지금, 전문가들의 교육을 통해 더욱 안정적인 투자 전략을 설계해보는 것이 절실한 시점이라고 할 수 있다.
