최근 원유 시장이 호르무즈 해협의 긴장으로 인해 급격한 가격 변동을 보이며 글로벌 금융 시장에 큰 영향을 미쳤다. 미국 에너지장관의 트윗 하나가 원유 시장을 요동치게 만들었다. 특히, 트위터에 게시된 내용이 삭제되면서 혼란이 가중되었고, 이는 주식 시장에도 부정적인 영향을 미쳤다. 반면 비트코인과 금은 상승세를 보이며 활기를 띠었다.
이날 원유 가격은 사실상 헤드라인에 따라 움직였다. 전일 트럼프 대통령이 긴장 완화의 메시지를 던지며 원유 가격이 안정세에 접어들었으나, 오전 9시(미 동부시간) 국제에너지기구(IEA)가 긴급회의를 개최한다는 소식이 전해지면서 원유 가격은 하락하기 시작했다. 이 회의에서는 전략비축유(SPR)의 공동 방출 논의가 진행되고 있다는 보도가 나왔다.
미국 에너지장관인 라이트의 트윗이 원유 가격의 판도를 바꿨다. 그는 오후 12시 45분, 미군이 호르무즈 해협을 통과하는 유조선을 호위하고 있다고 발표했다. 이 소식에 유가는 급락했으나, 약 25분 뒤 해당 트윗이 삭제됨에 따라 유가는 다시 반등했다. 더불어, CBS는 이란의 해협 기뢰 부설 가능성을 보도하며 유가를 추가로 끌어올렸다. 이후 백악관 대변인이 호위 사실을 부인하면서도 원유 가격은 여전히 상승세를 이어갔다. 결국 WTI 가격은 전일 대비 소폭 하락하여 배럴당 85달러 선에서 거래를 마감하였다. 미즈호의 조던 로체스터는 중동의 생산 차질이 하루 약 800만 배럴에 달할 수 있다고 경고했다.
이러한 원유 시장의 변동성은 주식시장에도 직접적인 영향을 미쳤다. 저녁 늦게까지 상승세를 보이던 S&P 500과 다우지수는 원유 가격 반등과 함께 하락 전환했다. 현재 S&P 500의 WTI 선물과의 10일 상관계수는 최근 가장 높은 음의 상관관계를 보이고 있으며, 이는 유가 상승이 주식 하락으로 이어진다는 것을 나타낸다. 소프트웨어 섹터도 부진을 면치 못했고, 시장 전체의 거래량은 20일 평균 대비 25% 감소한 것으로 확인되었다.
디지털 자산 시장에서는 비트코인이 장중 7만2000달러에 근접했으나, 7만 달러에서 강한 지지를 유지하고 있으며, 이는 비트코인과 금의 상대 강도를 나타내는 지표에서도 확인된다. 금은 이날 온스당 5200달러를 회복했으나 원유 가격 변동에 따라 일부 반납하였다. 국가 전체에서 달러 가치가 약세를 보이고 있으며, 국채 금리는 장기물 중심으로 상승하고 있다.
마지막으로 WTI 옵션 시장에서는 콜옵션 프리미엄이 수년 내 최고 수준에 도달하여, 시장이 호르무즈 해협의 불안정성을 반영하고 있음을 나타내고 있다. G7 에너지 장관들이 상황을 진화하기 위한 노력을 기울이고 있지만, 해협이 봉쇄된 상태가 계속되면 공급 불안은 시장의 주요 위험 요소로 남게 될 것이다.
