비트코인(BTC)의 가격이 7만 1,000달러 아래로 하락하면서, 세계 최대의 암호화폐 보유 기업인 스트레티지(Strategy)가 약 5조 5,641억 원(약 38억 달러)의 평가손을 기록했습니다. 이 같은 급락은 특히 마이크로세일러의 생일인 날 발생하여, 하루 동안 약 1조 1,379억 원(약 7억 7,700만 달러)에 달하는 롱포지션 청산을 불러일으키는 데 기여했습니다.
스트레티지는 현재 71만 3,502 BTC를 보유하며, 총 매입액은 약 7조 9,491억 원(약 543억 달러)으로 보고되고 있습니다. 평균 매입 단가는 7만 6,000달러에 이릅니다. 그러나 비트코인의 가격이 7만 1,000달러 이하로 떨어짐에 따라 스트레티지의 장부에서의 손실 또한 가중되고 있는 상황입니다. 올해 들어 비트코인은 약 19% 하락했으며, 현재 가격은 2024년 미국 대선 전후와 유사한 수준으로 떨어졌습니다.
이로 인해 스트레티지의 주식 심볼인 MSTR은 큰 타격을 받았습니다. 최근 거래에서 3% 하락하며 129달러(약 18만 8,956원)로 거래를 마감했고, 시간 외 거래에서도 추가 하락세를 보였습니다. MSTR의 주가는 2025년 7월 고점 대비 70% 이상 하락했으며, 2026년 초에 들어서도 약 15% 하락한 것으로 나타났습니다. 이러한 손실은 비트코인의 평가가치 감소뿐만 아니라 투자자 신뢰 및 기관 수요에도 부정적인 영향을 미치고 있습니다.
또한, 비트코인과 함께 금과 은과 같은 귀금속 가격 역시 급락세를 겪고 있습니다. 최근 아시아 시장에서 은 가격이 온스당 75달러 아래로 떨어지며 하루 만에 15% 급락했습니다. 금 가격도 2% 하락하며 4,852달러선까지 내려갔습니다. 이러한 하락의 배경에는 달러 강세가 자리잡고 있습니다. 미국 달러 인덱스는 현재 98에 근접하고 있어 국제 금속 수요에 부정적 영향을 미치고 있는 상황입니다. 은 가격은 지난달 120달러에서 2월 초 사흘간 35% 넘게 하락한 급격한 조정을 겪었습니다.
시장 불안 감가는 특히 케빈 워시의 연방준비제도(Fed) 의장 지명 이후 더욱 심화되었습니다. 그는 금리 인상 성향의 ‘매파’ 이미지가 있지만, 트럼프 대통령에 의해 지명되면서 금리 인하 기조와 맞물리는 인물이라는 기대도 있습니다. 그럼에도 불구하고 연준 차기 리더십에 대한 불확실성과 인하 시점에 대한 궁금증이 투자 심리를 위축시키고 있습니다. 이는 암호화폐와 같은 비이자자산에도 비슷한 악영향을 미치고 있으며, 글로벌 자산시장은 더욱 불안정해질 수 있다는 우려를 낳고 있습니다.
이런 혼란스러운 시장 상황 속에서, 투자자들은 ‘판단력’을 키우고 리스크 관리 방안을 마련해야 합니다. 스트레티지의 평균 매입가와 현재 시세의 차이를 주의 깊게 분석하고 주요 지지선과 저항선을 설정하는 것이 중요합니다. 특히, 연준의 의장 지명 이후 변화하는 금리 및 달러 인덱스를 지속적으로 모니터링해야 할 것입니다.
