NH아문디자산운용이 운영하는 ‘NH아문디 필승 코리아 펀드’가 순자산총액 2조원을 초과했다고 9일 발표했다. 신한펀드파트너스에 따르면, 지난 8일 기준 필승 코리아 펀드는 2조1157억원의 순자산총액을 기록했다. 이 펀드는 올해 1월 말 1조원을 초과한 이후 불과 두 달 남짓 만에 규모를 두 배 이상으로 늘리며 2조원에 도달하는 성장을 보였다. 이는 연초 이후 계속된 글로벌 지정학적 리스크로 인한 국내 증시의 변동성이 확대된 상황에서도 안정적인 성과를 나타내며 펀드 규모가 증가한 것으로 평가된다.
펀드의 성과가 주목받고 있는 가운데, 필승 코리아 펀드(A-e 클래스 기준)는 연초부터 현재까지 수익률 52.3%를 기록하여, 이를 통해 코스피 지수 상승률인 39.35%를 넘어서고 있다. 특히, 미국-이란 전쟁과 같은 국제적 긴장이 고조된 3월 이후에도 뛰어난 방어력을 보여줬으며, 지난 3일부터 8일까지 코스피 지수가 5.95% 하락하는 동안에도 필승 코리아 펀드는 단지 1.5% 하락하는 데 그쳤다.
이 펀드는 글로벌 경쟁력을 지닌 국내 소재·부품·장비 관련 기업에 중점을 두고 투자하는 상품으로, 포트폴리오의 50% 이상을 국내 공급망 강화 및 국산화 혜택이 기대되는 핵심 종목(Core)에 배분하고, 40% 이하를 글로벌 성장 잠재력과 탄탄한 펀더멘탈을 가진 주변 종목(Satellite)에 투자하여 알파 수익을 추구한다. 이를 통해 특정 업종이나 종목에 대한 편중을 피하기 위해 사전적 위험 관리를 철저히 하여 펀드 안정성을 높이는 것이 특징이다.
NH아문디자산운용은 2019년 이 펀드를 설정한 이후로 다년간의 운용 성과에서 코스피 지수를 하회한 해가 단 한 차례만 있었으며, 견고한 성과 기록을 쌓아왔다. 필승 코리아 펀드는 또한 공익 기금으로 50%를 적립하여 소부장 기술 분야 관련 대학에 장학금을 지원하고, 기타 사회공헌 활동에 활용함으로써 투자자들이 대한민국 산업 경쟁력 강화에 기여할 수 있도록 하는 선순환 구조를 추진하고 있다.
길정섭 NH아문디자산운용 대표이사는 “필승 코리아 펀드가 안정적인 성과를 지속적으로 보여주면서, 국내 공모 액티브 주식형 펀드 중에서 보기 드문 2조원대 펀드로 성장했다”며, “앞으로도 대한민국 산업의 근본이 되는 소부장 기업에 대한 투자의 결실을 나누며, 투자자들의 신뢰를 얻는 ‘국민 펀드’로 성장하겠다”고 강조했다.
