캐시 우드가 이끄는 아크인베스트가 최근 코인베이스(COIN) 주식의 대량 매도를 단행한 후, 반대로 불리시(Bullish) 주식에는 공격적으로 매수에 나섰다. 지난 금요일(현지시간) 아크인베스트는 코인베이스 주식 약 13만 4,472주를 매도하였으며, 총 매도 금액은 약 2,210만 달러(약 324억 원)에 달한다. 이번 매도는 아크이노베이션 ETF(ARKK), 넥스트제너레이션인터넷 ETF(ARKW), 핀테크이노베이션 ETF(ARKF)에서 진행되었다.
또한, 이틀 전인 목요일에도 아크는 코인베이스 주식 11만 9,236주(약 1,740만 달러, 약 255억 원 상당)를 매도하였다. 이번 매도는 올해 들어 첫 번째 코인베이스 매도이자, 작년 8월 이후 약 5개월 만에 이루어진 거래로, 이러한 일련의 매도는 아크이노베이션 ETF의 포트폴리오 조정이 본격화됐음을 나타낸다. 금요일 코인베이스 주가는 13% 급등하여 165달러 수준에서 거래를 마쳤으나, 올해 들어 여전히 26% 하락한 상황이다. 이는 암호화폐 시장의 조정과 거래량 감소가 기업 실적에 심각한 부담을 주고 있다는 분석과 궤를 같이한다.
아크인베스트는 코인베이스 주식을 매도한 뒤, 동시에 불리시 주식을 총 39만 3,057주를 매수하였다. 매수 금액은 약 1,070만 달러(약 157억 원)에 해당하며, 불리시 주가는 같은 날 약 10% 상승하여 27달러에 거래되었으나, 올해 누적 수익률은 -27%에 달하고 있다. 불리시는 작년 4분기에 5억 6,360만 달러(약 8,265억 원)의 순손실을 기록한 바 있지만, 아크는 향후 반등 가능성을 염두에 두고 있는 모습이다.
이번 주 아크는 알파벳(구글 모회사), 리커전 파마슈티컬, 템퍼스 AI 등의 주식도 추가 매수하며 포트폴리오를 조정하고 있다. 반대로, 로쿠(Roku), 더 트레이드 데스크, 페이저듀티 등 일부 기술주에 대한 비중은 줄여나가고 있다.
암호화폐 시장의 부진은 아크의 대표 ETF 수익률에도 부정적인 영향을 미치고 있다. 아크는 최근 분기 보고서에서 코인베이스와 같은 디지털 자산 관련 기업들의 실적 부진이 ARKK, ARKW, ARKF 등의 수익률에 큰 영향을 미쳤음을 인정하였다. 특히 작년 4분기, 중앙화 거래소의 거래량이 전분기 대비 9% 감소하면서 코인베이스는 비트코인(BTC)과 이더리움(ETH)보다도 더 큰 폭의 하락세를 보였고, 이는 소비자 심리와 직결돼 약 35% 급락한 것으로 분석되고 있다.
전반적으로 캐시 우드의 포트폴리오 조정은 시장의 경기 불확실성과 기술주 변동성이 심화된 상황에서 더욱 두드러진다. 향후 시장의 변화 속에서 아크의 선택이 어떻게 평가받을지는 그들의 실적 변화에 달려 있을 것으로 보인다.
