최근 비트코인(BTC)은 7만 달러(약 1억 2690만 원) 아래에서 약세를 지속하고 있다. 중동 지역의 긴장이 심화되면서 글로벌 금융시장에서 ‘리스크 오프’ 심리가 다시 불타오르고 있으며, 특히 호르무즈 해협을 둘러싼 불확실성이 에너지 가격과 거시적 경제 환경에 동시에 영향을 미치고 있다는 분석이 제기되고 있다.
비트코인은 최근 변동성이 커진 뒤 단기적으로 안정을 찾아가는 모습이지만, 전쟁 및 안보 리스크의 지속 가능성에 대한 우려로 위험 자산에 대한 투자 심리가 위축되고 있다. 현재 시장은 호르무즈 해협 주변의 정세가 실제 원유 공급에 차질을 가져올 수 있는지, 그리고 이러한 사태가 인플레이션 및 금리 전망에 어떤 영향을 미칠지를 주의 깊게 살펴보고 있다.
크립토퀀트의 애널리스트 다크포스트는 이번 지정학적 요인이 에너지 시장에 미친 충격이 명백하다고 강조하고 있다. 올해 초 이후 국제 유가는 60% 이상 급등했으며, 이는 공급 차질 우려가 가격에 빠르게 반영되고 있음을 나타낸다. 호르무즈 해협은 글로벌 에너지 물류의 중요 통로로, 전 세계 일일 원유 수출의 약 20%가 이 지역을 지나며, 해상 원유 운송의 약 35%가 이 항로의 정상 운영에 의존하고 있다. 이러한 긴장이 높아질수록 시장은 장기적인 불안감을 가격에 반영하는 경향이 있다.
유가 상승은 인플레이션을 자극하고 금리 기대에 직결되며 궁극적으로 금융 여건을 긴축시키는 효과를 가져올 수 있다. 비트코인과 같이 변동성이 큰 자산은 역사적으로 이러한 거시적 환경에서 불리한 위치에 놓여 왔다는 분석이 지배적이다. 특히 유가가 강한 상승세를 보이는 상황에서는 비트코인 시장 또한 하향 압력을 받을 가능성이 크다. 이러한 추세는 종종 자금이 방어적 자산으로 이동하게 만들며, 비트코인의 상승세가 꺾이거나 가격이 박스권에 갇히는 경우가 발생할 수 있다.
현재 비트코인은 6만 7000달러(약 9830만 원) 부근에서 짧은 안정화를 시도하고 있는 모습이다. 비트코인이 2025년 말 11만 달러(약 1억 6137만 원)에 도달한 뒤 하락세를 보이며 50주 이동평균선 아래로 내려갔다는 점은 시장이 공격성을 잃고 방어적 구조로 전환되고 있음을 신호하고 있다. 하락 압력이 더욱 뚜렷해진 시점은 9만에서 9만 5000달러 구간의 붕괴 이후로, 이 지지선의 붕괴가 이후 매도세의 강화를 가져와 7만 달러 미만으로 가격을 밀어낸 상황이다.
현재 비트코인은 6만 5000~7만 달러(약 9536만~1억 2690만 원) 범위에서 임시 균형을 유지하려는 상태로 해석된다. 이는 매수 및 매도 주체들이 시장 방향성을 재검토하는 ‘재가격화’ 과정이 진행되고 있다는 뜻이다. 시장에서는 비트코인이 다시 강한 반등 모멘텀을 얻기 위해서는 7만~7만 5000달러 구간을 회복하고 단기 이동평균선 위에 안착하는 것이 중요하다는 의견이 제기되고 있다.
거시적인 변수의 영향으로 중동 정세와 유가 움직임이 비트코인 및 위험 자산의 전반적인 시장 방향성을 결정짓는 가운데, 투자자들은 이러한 뉴스와 시장 데이터를 면밀히 확인해야 할 필요가 있다. 경제 상황과 호르무즈 해협의 리스크가 상존하는 한, 비트코인 시장에 대한 감시가 더욱 강화될 전망이다.
