최근 AI 관련 주식들이 강세를 보이고 있다. 전쟁의 여파로 미국과 이란 간의 갈등이 일시적으로 완화되면서, AI와 같은 기술 산업에 긍정적인 신호가 이어진 것이다. 특히 미국이 이란 축구 선수들의 입국을 허용하고 중동 전쟁 종결과 호르무즈 해협 재개방에 대한 합의를 이끌어내는 가운데, 원유 가격이 하락세를 보이는 동안 AI 관련 주식들은 상승하고 있다. 이러한 흐름은 물가 상승률에 직접적인 영향을 미치는 유가의 변동이 소비자물가와 인플레이션에 긴밀하게 연결되어 있음을 보여준다.
AI 산업의 주요 참여자들은 ARM, ASML, SK하이닉스, 마이크론으로, 이들은 마치 월드컵의 4강처럼 치열한 경쟁을 펼치고 있다. ARM은 최근 277.4%의 주가 상승률을 보이며 그 기세를 이어가고 있으며, ASML은 76.9% 상승하였다. 메모리 분야의 대표주자인 마이크론은 281.2%의 주식 상승률을 기록했고, SK하이닉스 역시 238% 상승세를 보였다. 이 기업들 간의 경쟁은 단순한 실적 외에도 업종 간의 겹치는 부분을 분석함으로써 투자자의 선택에 더 많은 정보를 제공하고 있다.
ARM의 주가는 AI 시장의 기반이 되는 설계와 직접적으로 연관되어 강화되고 있다. AI의 발전은 ARM의 설계를 통해 이루어지며, 이는 ASML의 장비 및 고대역폭 메모리(HBM)와 연결된다. 결과적으로, AI 시장의 부흥이 ARM의 수익 증가로 이어질 것으로 전망된다.
ARM은 과거 일본 소프트뱅크의 소유였으나, 젠슨 황 엔비디아 CEO가 2020년 ARM 인수를 시도했으나 영국 및 미국, 유럽의 반대로 실현되지 못했다. 이는 ARM이 글로벌 반도체 생태계에서 중요한 위치를 차지하고 있기 때문으로, 공정한 경쟁을 저해할 수 있다는 우려가 반영되었다. 따라서 ARM은 나스닥에 독립적으로 상장되었다.
AI 시장의 빠른 변화 속에서 ARM의 저력은 더욱 강조되고 있다. 현재 스마트폰의 99%와 상당수의 AI 서버 칩이 ARM 설계를 기반으로 하고 있지만, AI 기술의 대규모 변화에 따라 ARM의 주식이 폭발적으로 증가할 가능성도 존재한다. 예를 들어, AI 기술의 발전에 따라 GPU 중심의 데이터 처리에서 CPU의 역할이 증가하고 있다는 분석이 나오고 있다. 이러한 변화는 AI 비서 시대와 같은 복잡한 작업 스케줄링에서도 나타나며, 이는 ARM에게 더욱 더 중요할 수 있다.
결론적으로, AI 관련 주식들은 전쟁의 여파와 함께 상승세를 보이고 있으며, ARM과 같은 기업들이 그 중심에서 활발히 움직이고 있다. 앞으로도 이러한 기업들의 성과에 따라 주식 시장의 변동성이 클 것으로 예상된다.
