최근 인공지능(AI) 시대의 도래가 산업 전반에 걸쳐 큰 변화를 일으키면서 코스피도 그 지형이 급격히 바뀌고 있다. AI 관련 주식들이 코스피 시가총액 10위권에 모두 자리를 차지하면서, 전통적으로 강세를 보여왔던 바이오 및 금융주들은 뒤쳐지는 모습을 보이고 있다.
14일, 코스피는 전 거래일 대비 1.75% 상승하여 7981.41로 거래를 마감하며 또 한 번의 사상 최고치를 기록했다. 이날 코스피 시총 상위 10위에는 삼성전자, SK하이닉스, 삼성전자 우선주, SK스퀘어, 현대차, LG에너지솔루션, 삼성전기, 두산에너빌리티, HD현대중공업, 삼성물산이 포함되어 있으며, 이들 모두 AI와 관련된 주요 산업에 속한다.
특히 삼성전기는 최근 AI 슈퍼사이클의 영향으로 적층세라믹콘덴서(MLCC)와 플립칩볼그리드어레이(FC-BGA)의 수요가 급증하면서 주가가 1년 전의 11만 원대에서 102만 원 이상으로 skyrocketed했다. 이처럼 삼성전기의 주가가 10배 가까이 상승한 이유는 AI 기술의 발전이 해당 제품의 수요를 크게 증가시켰기 때문이다.
AI와 관련된 두산에너빌리티와 삼성물산 역시 시총에서 큰 변화를 겪고 있다. 두산에너빌리티는 원자력 사업의 수요 증가에 힘입어 10위권에 진입했고, 삼성물산은 소형모듈원자로(SMR) 사업을 통한 기대감으로 시총 순위가 급증했다. 반면, 그동안 코스피의 주요 주자로 자리 잡았던 삼성바이오로직스, 한화에어로스페이스, KB금융 등은 10위권에서 사라졌다.
AI 발전에 따라 전 세계 증시가 AI 산업의 급속한 성장에 주목하고 있으며, 이러한 변화는 한국 경제에도 큰 영향을 미치고 있다. 예를 들어, SK그룹의 SK스퀘어가 이제 두 번째로 높은 시가총액을 지닌 기업이 되었고, 삼성그룹에서는 삼성전자 우선주가 2위로 올라섰다. HD현대그룹의 HD현대일렉트릭은 데이터센터 전력 수요의 급증으로 인해 시총이 큰 폭으로 상승하며 2위에 자리잡았다.
이와 더불어, 바이오 산업은 AI와 관련이 적어 상대적으로 저조한 성과를 보여주고 있다. 금융 및 방산 업종은 정부의 정책 지원 덕분에 주가가 상승하고 있으나, 여전히 AI 밸류체인의 종목들과 비교했을 때 미치지 못하는 상황이다.
이은택 KB증권 연구원은 “AI 투자가 불러온 실적 추정치의 상향 조정이 코스피 상승의 배경”이라며 “전반적인 주도주 쏠림 현상은 초강세장의 특징”이라고 설명했다. 구체적으로 삼성전자와 SK하이닉스, 현대차 등이 AI 인프라의 성능을 좌우하는 핵심 자산으로서 재평가받고 있다는 점도 강조했다.
결론적으로, AI 밸류체인과 관련된 기업들이 코스피의 중심 테마로 자리잡으면서 시장의 흐름이 급격히 변화하고 있으며, 이러한 변화는 향후 한국 경제의 성장을 이끌 중요한 요소로 작용할 전망이다.
